Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ
О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
към отчет за касово изпълнение на бюджета
на ППМГ „Акад.Никола Обрешков” – гр.Разград
Стойностни показатели
По прихода
За периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в ППМГ ”Акад.Н.Обрешков” – гр.Разград по бюджетна сметка са получени приходи общо в размер на 1465467,08 лв., от които 21807,46 лв. са преходен остатък от 2019 г., в т.ч.:
- Субсидия § 61-09 – общо: 1443117,56 лева
в т.ч:
- 1733083,82лева
в т.ч.
*за възстановяване транспортни разходи учители 140,00 лв.
*Спорт за всички 1689,00 лв.
*безплатни учебници 6 183,00 лв
*Стипендии даровити деца 1 485,00лв.
*Стипендии 12 837.00 лв.
*Диеренцирано ДТВ директор 2 003.00 лв.
*за СТЕМ среда 270 000,00 лв
*Ковид 19 11 258.00 лв.
*ИКТ 1 260.00 лв.
*Закупуване на РС 10 340.00 лв.
*нецелева субсидия-дейност"НУ без ПГ-ДД" 1397 068,00 лв.
- Преходен остатък от 2019 г. § 95-01 21 807,46 лева,
в т.ч.
*занимания по интереси 2887,69 лв.
* НП „Осиг.на съвр.обр.среда“ 1 785,00 лв.
*Стипендии 3 862,00 лв.
*НП Ученически олимпиади и състезания 4 000,00 лв.
*субсидия за възстановяване транспортни р-ди учители 515,45 лв.
*нецелева субсидия-дейност"НУ без ПГ-ДД" 8757,32 лв.
- Възстановен в Община Разград остатък от 2020 г. - 311 773,72 лева,
в т.ч.
*занимания по интереси 4670,87 лв.
*за СТЕМ среда 270 000,00 лв
*Ковид 19 6 013.05 лв.
*Закупуване на РС 10 340.00 лв.
*НП Ученически олимпиади и състезания 7 500,00 лв.
*Трансфер АСП 122,00 лв.
*субсидия за възстановяване транспортни р-ди учители 139,07 лв.
*нецелева субсидия-дейност"НУ без ПГ-ДД" 11 375,33 лв.
- § 27-11 – „Приходи от административни такси” 0,00 лв.
- § 37-02 Внесен данък върху приходите - 141.88 лв.
- § 24-04 - Нетни приходи от продажба на услуги /Наредба №14/ 192,00 лв.
- § 61-01 Трансфери от МОН 20 564,00 лв.
За нац.олимпиади 10814 лв.
По НП „ученически олимпиади“ 9750 лв.
- § 61-01 Трансфери от АСП 122,00 лв.
- § 45-01 – „Текущи помощи и дарения от страната” 0,00 лв.
- § 45-03 – „Капиталови помощи и дарения от страната” 0,00 лв.
- Проект ОП НОИР 1613,40 лв.
§ 88-03 Получен трансфер по проект 3 557,40 лв.
§ 88-03 Разходи по проект - 1 944,00 лв.
§ 76-00 Предоставен временен безлихвен заем -1302,50 лв.
§ 76-00 Възстановен временен безлихвен заем 1302,50 лв.
По разхода
Към 31.12.2020 г. са изразходвани 1465 467,08 лв. , в т.ч.:
По параграф 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала - са изплатени трудови възнаграждения на персонала за м.Декември 2019г. до м.Ноември 2020г. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца за който се начислява работната заплата и е положен труда.
По параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
По §02-02 „за персонал по извънтрудови правоотношения”- са извършени разходи за възнаграждения по гражд.договори в размер на 6685лв. за дейности по НП "Ученически олимпиади и състезания" и провеждане на национални олимпиади.
По параграф 02-05 Изплатени суми за СБКО - са изплатени средства за СБКО и представително облекло в размер на 31123 лв.
По параграф 02-08 „Обезщет.с хар.на възнагр.” – е направен разход за изплащане на обезщетения по чл.224 и чл.222 от КТ
По параграф 02-09 „Други плащания” – са изплатени, болнични за първите три работни дни - от работодателя.
По параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски - са внесени полагащите се осигурителни вноски върху начислените и изплатени трудови възнаграждения за периода м.Декември 2019г. до м.Ноември 2020г. включително.
По параграф 10-00 Издръжка - усвоени са 98 500 лв.
По параграф 10-13 Постелочен инвентар и облекло - е направен разход за работно облекло на непедагогическия персонал.
По параграф 10-14 Учебни и научноизследователски разходи - е отчетен разход за закупуване на учебници, карти, за лабораторни материали по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" и други учебни материали. По този параграф са изразходвани 10405 лева
По параграф 10-15 Материали - Изразходваните по този параграф средства са за закупуване на канцеларски материали, почистващи материали и препарати, дезинфекционни препарати за поддръжка на нормални хигиенни условия в сградата на училището, награди, компютърни консумативи, бели дъски, пожарогасители, маси, столове, лични предпазни средства и средства за дезинфекция във връзка с ограничаване на разпространението на пандемията от Covid-19 и други материали. По този параграф са изразходвани 19320 лева, в т.ч. разходи във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на пандемията от Covid-19 - 5245лв.
По параграф 10-16 Вода, горива, енергия - По този параграф са отчетени средства за вода, газ и ел.енергия в размер на 29660 лв. Разходът по параграф §1016 е 20% от усвоените средства за издръжка.
По параграф 10-20 Външни услуги - По този параграф са отчетени разходи в размер на 18907 лева за абонамент, разходи за пощенски услуги, интернет и кабелна телевизия, поддръжка на компютри и програмни продукти/ФСД, ТРЗ/, квалификационни курсове на персонала, подмяна подова настилка, за възстановяване транспортни разходи на педагогическия персонал, счетоводно обслужване, ЗБУТ и други.
По параграф 10-30 Текущ ремонт - са отчетени разходи в размер на 15011 лв. за ремонт на покрив.
По параграф 10-51 Командировки в страната - Направените разходи за командировки в размер на 1210 лева. в т.ч. за участие в олимпиади и състезания, съвещания и квалификация на персонала и други.
По параграф 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина - Направени са разходи за командировки в размер на 279 лева. за участие на директора на конференция в чужбина.
параграф 40-00 Стипендии - Изплатени са стипендии в размер на 62955 лева., в т.ч. 1485 лв. стипендии на даровити деца.
По параграф 42-19 Други текущи транкфери за домакинства - Изплатени са разходи за храна на ученици при участие в национални състезания в размер на 420 лева.
По параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи -
в §§52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ е отчетен разходът за закупуване на Мобилна стойка за мултимедиен 65" интерактивен touch дисплейв размер на 690 лева.
Счетоводител:........................... Директор:…………………….
/Ст.Стефанов/ /М.Василев/
Бюджет на ППМГ за 2017 година
Бюджет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Разград за 2017 година.